플러스자산운용(주)

고객센터

보도자료

이 름

작성일시

2019-10-16 07:43:04

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연금저축비교공시 대상펀드 규약.zip (1.54Mb)

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11회

제 목

연금저축 수익률 공시(2019.09월말 기준)

회사명	상품명	약관	최초 설정일	판매 여부	설정액 (억원)	상품 유형	직전3년연간수익률(%)			연평균 수익률(%)	적립률(%)
회사명	상품명	약관	최초 설정일	판매 여부	설정액 (억원)	상품 유형	2016	2017	2018	연평균 수익률(%)	1년	3년	5년	7년	10년
플러스 자산운용	플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 S-p	별첨참조	2015-11-10	판매중	0.08	채권형	1.59	1.42	2.00	1.86	101.03	102.92	-	-	-
플러스 자산운용	플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p1(연금저축)	별첨참조	2015-11-09	판매중	0.29	채권형	1.44	1.26	1.84	1.70	100.94	102.67	-	-	-
플러스 자산운용	Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1(연금저축)	별첨참조	2015-11-23	판매중	240.04	단기금융 (MMF)	1.31	1.30	1.62	1.55	100.88	102.45	-	-	-
플러스 자산운용	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1(연금저축)	별첨참조	2018-03-06	판매중	0.04	주식형	-	-	-27.10	-10.55	95.72	-	-	-	-
플러스 자산운용	플러스 텐배거중소형주 증권투자신탁 1호(주식) 종류 C-p1e(연금저축)	별첨참조	2018-02-14	판매중	0.25	주식형	-	-	-25.24	-10.24	95.86	-	-	-	-
플러스 자산운용	Plus 신종 개인용 MMF2호 종류 C-p1e(연금저축)	별첨참조	2017-09-19	판매중	18.68	단기금융 (MMF)	-	1.48	1.74	1.74	100.93	-	-	-	-
플러스 자산운용	플러스 단기채권 증권투자신탁1호(채권) 종류 C-p1e(연금저축)	별첨참조	2017-12-06	판매중	0.08	채권형	-	-	1.79	1.89	101.02	-	-	-	-

< 산출 기준 > 1. 직전 3년 연간 수익률 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비) (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1 ∼ 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임 - 다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한 최근 3년 연간 수익률을 공시 (예) 2012년 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010, 2011, 2012년의 연간수익률 공시 2. 판매이후 연평균 수익률 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비) * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액 (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원 3. 적립률 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율 (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율 4. 기타 사항 * 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산 * 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음 * 문의사항 연락처 : 상품전략팀(02-3787-2700)