[플러스자산운용 준법감시인 확인필 2015-11-001]
본 상품은 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 국내채권에 투자하여 비교지수¹⁾ 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하는 채권형 투자신탁입니다. 잔여 투자신탁재산은 어음 및 유동성 자산 등에 투자합니다.
주1) 비교지수는 [KIS종합지수3M-6M x 90% + Call x 10%]입니다.
※KIS종합지수3M-6M은 투자적격 등급 이상 전체 채권시장을 대표하는 한경-KIS-Reuters 종합채권지수의 하위지수로써 3개월에서 6개월 사이에 만기가 도래하는 채권을 대표로 하는 지수입니다.
① 기본운용전략
수익률 곡선 상의 롤링효과 활용 전략과 만기 보유전략을 시기적절하게 활용하여 안정적 수익 추구
(※롤링효과 란? 일반적으로 우상향하는 수익률 곡선의 특성상 채권의 금리수준이 일정하더라도 잔존기간이 짧아지면 그만큼 수익률이 떨어지게 되는데, 이와 같이 잔존기간이 단축됨에 따라 수익률이 하락, 가격이 상승하는 효과)
② 알파운용전략
• 레포매도 전략
보유 채권을 담보로 제공하여 레포매도금리로 자금을 조달한 후 회사채, 기업어음, 전자단기사채 등 고금리 자산에 투자
• 롱숏 전략
보유채권을 담보로 유동성이 풍부한 국고채 등을 빌려 매도하고 이 자금으로 채권을 매수
• 크레딧 채권 선별 전략
등급상향 가능성이 높거나 펀더멘털 대비 저평가된 종목 우선적으로 투자하고 등급하향 가능성이 높거나 펀더멘털 대비 고평가된 종목은 유니버스에서 배제
신용평가사가 제공하는 신용등급에 의존하지 않고, 독자적인 크레딧 분석을 통해 크레딧 유니버스 선정 및 상시적 모니터링 수행
③ 위험 관리
• 신용리스크 최소화
투자신탁 자산총액의 60% 이상을 우량채권 및 국공채 등에 투자하며 신용위험 최소화
• 듀레이션 조절
시장상황 분석에 듀레이션을 1년 이하 수준으로 조절하여 시장금리변동에 따른 채권가격 변동 최소화 |
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 펀드기본정보 |
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| 설정일 :
2015 -
11 -
05 |
기준가 :
1000 |
| 펀드유형 :
채권형 /
개방형 |
총보수 :
종류A : 총보수 연 0.28%(운용 0.1% / 판매 0.151% / 기타 0.029%)
종류Ae : 총보수 연 0.2%(운용 0.1% / 판매 0.071% / 기타 0.029%)
종류C : 총보수 연 0.38%(운용 0.1% / 판매 0.251% / 기타 0.029%)
종류Ce : 총보수 연 0.25%(운용 0.1% / 판매 0.121% / 기타 0.029%)
종류Ci : 총보수 연 0.22%(운용 0.1% / 판매 0.091% / 기타 0.029%)
종류Cf : 총보수 연 0.16%(운용 0.1% / 판매 0.031% / 기타 0.029%)
종류Cw : 총보수 연 0.129%(운용 0.1% / 판매 0.000% / 기타 0.029%)
종류S : 총보수 연 0.279%(운용 0.1% / 판매 0.150% / 기타 0.029%)
종류S-p : 총보수 연 0.19%(운용 0.1% / 판매 0.061% / 기타 0.029%)
종류C-p1(연금저축) : 총보수 연 0.34%(운용 0.1% / 판매 0.211% / 기타 0.029%)
종류C-p2(퇴직연금) : 총보수 연 0.33%(운용 0.1% / 판매 0.201% / 기타 0.029%)
종류AG : 총보수 연 0.244%(운용 0.1% / 판매 0.115% / 기타 0.029%)
종류CG : 총보수 연 0.315%(운용 0.1% / 판매 0.186% / 기타 0.029%)
종류C-p1e(연금저축) : 총보수 연 0.2345%(운용 0.1% / 판매 0.1055% / 기타 0.029%)
종류C-p2e(퇴직연금) : 총보수 연 0.2295%(운용 0.1% / 판매 0.1005% / 기타 0.029%)
※ 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다. |
| 환매수수료 :
없음 |
환매방식 :
- 17시 이전 환매청구시 : 제3영업일 기준가격 적용하여 제3영업일 환매대금 지급
- 17시 경과 후 환매청구시 : 제4영업일 기준가격 적용하여 제4영업일 환매대금 지급 |
수탁회사 :
농협은행 |
| 판매사 :
하나금융투자 / 광주은행 / 한양증권 / 키움증권 / 신한금융투자 / KTB투자증권 / 한국포스증권 / 삼성생명 / 신영증권 / 골든브릿지투자증권 / |
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| 자산구성 |
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자산구분
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편입비중 |
주식
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0.00 % |
채권
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0.00 % |
| 유동 및 기타자산 |
100.00 % |
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| 기준가 / 수익률 |
기준일 : 2021-07-15 |
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기준가격
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수익률 현황
(연환산)
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| 현재 |
전일대비 |
최근1주일 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근12개월 |
설정일이후 |
| 1000 |
↑ 1000.00 |
+0.03% |
+0.09% |
+0.25% |
+0.55% |
+1.23% |
+11.00% |
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| 기준가 |
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