회사명 | 상품명 | 약관 | 최초
설정일 | 판매
여부 | 설정액
(억원) | 상품
유형 | 직전3년연간수익률(%) | 연평균
수익률(%) | 적립률(%) | 2015 | 2016 | 2017 | 1년 | 3년 | 5년 | 7년 | 10년 | 플러스
자산운용 | 플러스
단기멀티알파
증권투자신탁1호(채권)
종류 S-p | 별첨참조 | 2015-11-10 | 판매중 | 0.07 | 채권형 | 2.22 | 1.59 | 1.42 | 1.48 | 100.71 | - | - | - | - | 플러스
자산운용 | 플러스
단기멀티알파
증권투자신탁1호(채권)
종류 C-p1(연금저축) | 별첨참조 | 2015-11-09 | 판매중 | 0.68 | 채권형 | 2.07 | 1.44 | 1.26 | 1.32 | 100.62 | - | - | - | - | 플러스
자산운용 | Plus
신종 개인용
MMF2호
종류 C-p1(연금저축) | 별첨참조 | 2015-11-23 | 판매중 | 41.40 | 단기금융
(MMF) | 1.39 | 1.31 | 1.30 | 1.31 | 100.71 | - | - | - | - | 플러스
자산운용 | Plus
신종 개인용
MMF2호
종류 C-p1e(연금저축) | 별첨참조 | 2017-09-19 | 판매중 | 3.98 | 단기금융
(MMF) | - | - | 1.48 | 1.47 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | < 산출 기준 >
1. 직전 3년 연간 수익률
최초 판매일에
가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금
대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010,
2011년의 연간(1. 1 ∼ 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
- 다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한
최근 3년 연간 수익률을 공시
(예) 2012년 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010,
2011, 2012년의 연간수익률 공시
2. 판매이후 연평균 수익률
최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한
경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비)
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해
납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말
기준) = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원
3. 적립률
조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,
조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예)
2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총
납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율
4. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라
산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
* 문의사항 연락처 : 마케팅팀(02-3787-2700) |
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